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早川圭のバリュー投資日記 > 株式投資全般 > 投資対象の幅を広げる
2006年09月25日(月) 01:31 « 前の記事   次の記事 »

投資対象の幅を広げる

こんばんは。


私の著書、「株」バリュー投資常勝セオリーでは、キャッシュポジションの取り方として、

「50%以上の上昇を見込める株にのみ投資する」
「20銘柄に均等買付」

という2つの投資基準を紹介しました。
50%以上の安全率が20銘柄以上見つからなかった場合は、そのまま現金が証券会社の口座にストックされるわけです。


また、同時に私は海外バリュー株の探索も行っていますので、もし中国やアメリカに基準を満たす銘柄を発掘できれば(日本株より厳しいです)日本の証券会社で生じたキャッシュを割り振るということを行っています。


自己分析をしてみたところ、どうも私は現金を持ち続けるということができないようです。日本株だけを投資対象にしていると、有望な銘柄が見つからなかった場合、投資基準を緩めてしまうという困った性癖に対応する手段として現在このような戦略をとっています。


実は今年の5月からポートフォリオを見直しまして、現在の株式におけるアセットアロケーションは以下のようになっています。
日本株　約60%
中国株　約30%
米国株　約10%



外国株の比率がかなり増えました。日本株が下落して、中国株が上昇した影響も大きいです。ただし、あまりにも外国株のポジションが増えすぎてしまうとバランスが悪くなりますので、日本株は最低50%は持っておくようにするつもりです。


一方、私は株式だけを投資の対象としているわけでもありません。もし、債権を買った方がリスクとリターンから見て得だと判断した場合は、全ての株式を売却する可能性すらあります。


日本が80年後半のバブルに突入した時は、PERが数十倍の銘柄を買うよりも郵便貯金で8%の利回りを得た方が圧倒的にお得だったわけです。結果論と片づけてしまえばそれだけですが、このような常識的感覚は絶対無くしてはならないものと常に自分に言い聞かせています。


自分の引き出しを多く持つことは、投資対象を冷静に比較する上で重要なことだと思います。




*最近はまた日本株が安くなってきましたね。少し銀行預金を振り込んで何か買ってみようと思います


*次回は3784 ヴィンキュラムの銘柄分析です。




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この記事に対してのコメント

投資先の割り振り、投資態度同感です。私も現金が手元にあると何かを買いたいたちです。
今は日本株より米国の株がいいようですね。
１０月末頃には日本株も割安になっているのではないでしょか。
ヴィンキュラムの分析期待しています。

投稿者：shetakes  2006年09月25日(月) 04:21

shetakesさん、こんにちは。

海外資産の割合を増やしたのは、将来の円安傾向も意識しています。
基本的に日本はインフレを起こしたがっており、アメリカはインフレを抑制したがっているので、両者の意向が比較的長期間一致するのかなあ、との思惑買いです。

投稿者：早川圭  2006年09月25日(月) 06:31


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