スクリーニング

8月のスクリーニング結果をアップします。
株マップ.comでは300銘柄までしか拾えないようで、日本資産割安株の数は正確に出ませんでした。

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こんにちは。

月末恒例のスクリーニング結果をアップしました。
2008年7月のスクリーニング

株価が下がっても、企業業績の悪化からPERが逆に切り上がるような環境でしょうか。

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こんにちは。
6月のスクリーニングをアップしました。

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四季報注目銘柄のその２です。私が注目している指標(ROA、PER、営業増益率、回転率、安全性)でスクリーニングしました。
1次スクリーニングから何社か間引きした程度なので、直近の状況や正確性には欠けますので、その点了承ください。

ｺｰﾄﾞ 社名
2794 クリエイトＳＤ
3844 コムチュア
4343 イオンファンタ
3712 情報企画
3814 アルファクＦＳ
7564 ワークマン
6164 太陽工機
2128 ノバレーゼ
4744 メッツ
3330 アガスタ
3723 日本ファルコム
2136 ヒップ
2154 トラストワーク
2427 アウトソシング
4312 サイバネットＳ
3376 オンリー
7739 キヤノン電子
2317 システムプロ
2400 メッセージ
2478 ＭＫキャピタル
3395 サンマルクＨＤ
3710 ジョルダン
5444 大和工業
3377 アイケイコーポ
2135 ＶＳＮ
2311 エプコ
4290 プレステージイ
2144 やまねメディ
9381 エーアイテイー
4287 ジャストプラン
2685 ポイント

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こんにちは。
四季報の夏号が私の所へも届きました。
相変わらずスクリーニングなどやっていますが、今回は3期連続して高収益な企業を拾ってみました。ROAを指標としました。結果そのままですので、間違っている可能性もあります。
投資の際には実際の数字をご自身で確認下さい。

私ならPBR3以下の所から狙っていくところでしょうか。すでに持ってるものもちらほらありますが。

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こんにちは。

私が以前から利用している株マップ.comですが、スクリーニング機能が結構改良されています。

以前は、抽出銘柄数が100件を超えると表示がされなかったのですが、現在ではその上限が無くなっています。また、銘柄コードをクリックすると簡易的ながら銘柄の事業内容や株主構成など一通りのことが指標とともにわかるようになりました。

以上の機能は無料で使えますので、スクリーニング派としては嬉しい限りです。

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こんにちは。

4月のスクリーニング結果をアップします。
早いもので、この定点観測も来月で丸1年になります。
そろそろグラフを描いて、傾向を把握してみよかと考えています。

4月のスクリーニング

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大分更新がとまってしまい、申し訳ありませんでした。
こちらも活動を復活します。

3月のスクリーニング結果です。
各市場ともPER15倍前後と低い値が出ています。

一方、JASDAQは指数が低落しているにもかかわらず、PERは徐々に上昇しています。これは、企業の業績見通しが悪化し、下方修正したのが原因かと推測します。いわゆるバリュエーショントラップの状態にあると思います。単純に安いから手を出すのではなく、その中でも有望な企業を慎重に拾っていくのが現在の状況では特に求められるのでしょう。

3月スクリーニング

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11月のスクリーニング結果です｡

香港株もそれなりに調整されてきました(私が買うかどうかは別の話ですが)。

それにしても日本株のPERは17～18倍台と常識的な水準になりましたね。

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少し遅れましたが、スクリーニング結果です。

ハンセン指数は平均PER 22倍を超え、水準が急上昇しました。
半年続きましたので、データなどをグラフ化してみようと思います。

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こんにちは。

少し身辺が忙しく、間があいてしまいました。
9月のスクリーニング結果です。

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日本の資産×収益株は抽出数が100件を超えてしまいました。
世界的に見ても日本株のみが出遅れているようですね。

何もここまで売り込まなくてもいいじゃないかという気もしますが、
前向きにチャンスだと捉えて、良さそうな企業を拾っていきましょう。

香港株も指数に取りあげられるような銘柄は上昇していますが、
小型バリューは置いてけぼりになっている感があります。

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こんにちは。

8月のスクリーニング結果です。
日本株の抽出数が倍増してますね。JASDAQのPERは16倍台ですか。

もっとも、売上･利益を下方修正しているところも多いのですが、着実に伸びている企業は存在します。スクリーニング企業の四半期進捗を一覧にすると面白そうです。

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こんにちは。

7月のスクリーニング結果をアップします。今日も市場は下げているみたいですね。相変わらず下の方で指値を出しているのですが、なかなかヒットしてくれません。まあ、あせって買い出動しても大抵ろくなことありませんから、あせらず気長にやっていくつもりです。

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6月のスクリーニングをアップしました。
日本株については清算価値などバリエーションを増やしたスクリーニングを検討中です。
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それにしても日本株の2152の社名には笑ってしまいます。

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これから毎月の終わりに、日本株、香港株、米国株のスクリーニングを定期的に行おうと思います。抽出される銘柄の業種を眺めたり、銘柄数の推移を観察するだけでもそれなりに得るところがあると考えています。

エクセルファイルには銘柄一覧、抽出銘柄数、市場全体のPERを記載しておきました。

2006年のライブドアショック後では、日本株のスクリーニングがほとんどヒットしなかったのですが、現在では(私がいつもやっている条件で)抽出数40銘柄前後と安くなった感があります。

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配当の指標で四季報スクリーニングをしてみました。

配当利回りの高い銘柄を抽出しましたが、それだけですと芸がないので、配当性向も考慮しています。

配当利回　3%以上
配当性向　50%以下

*配当性向=予想1株配当/予想1株利益

稼いだ利益の中からどれだけ株主に還元するかを示すのが配当性向です。この指標が100%ですと、毎年の利益を全て配当として株主に還元していることになります。成長企業では0%、つまり無配のケースが多くあります。これは新たな投資先に資源を割り振ることによってEPSを伸ばし、株主に報いるという形をとるものです。私が注目するのは、配当性向が30～50%以下で余裕を持って配当しているにもかかわらず、配当利回りが高いというケースです。このスクリーニングでは成熟した企業が多く抽出されます。

注意点として、1株配当・1株利益が式に含まれていますので、業績の変動が激しい銘柄は避けるように私はしています。

＊この条件式、実は利回り3%以上、PER16.7倍以下と同じ意味になります。
説明はこちら

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こんばんは。
今日は四季報のスクリーニング条件の紹介です。

新春号の四季報で注目スクリーニングとしてROICがありましたので、
これを利用してみたいと思います。

ROICは投下資本に対して、どれぐらいの利益を稼ぎ出したのかを
示す数値です。定義にもよりますが、ここは四季報に収録されて
いる式で示しておきます。

ROIC = 営業利益/(有利子負債＋株主資本)

似たような指標にROEやROAがあります。ROEは株主資本に対して
どれだけの利益を得たか、ROAは総資本に対してどれだけの利益を
得たかという点で異なります｡

ROEは株主資本が過小な場合、極端に良い数値が出るので注意が
必要です。一方、ROAは総資本に対する利益なので使い勝手が良く、
私のセミナーでもROAを推奨しています。
ただし、詳細はここでは省略しますが、総資本の中には買掛金が
含まれており、分母(資本)と分子(利益)の間で厳密には整合性が
とれなくなるので、企業価値評価ではROICが重視されていることは
ここで補足しておきます。
最近では私もROICの方を条件式に使っています。

さて、四季報CD-ROMのROICには連結決算を発表している企業の
条件式しか収録されていないので単独決算のみの企業は省かれて
しまいます。これはフラグを使うことで対応できます。

また、ROICが高い企業でも割高であれば投資の対象とするには
難しいのでこれに低PERの条件を加えて見ます。

とりあえず、条件は以下のようにしてみます。
ROIC 15%以上
予想PER 12倍以下
(*利益は四季報の予想。経常利益×0.6として特損の影響を除外している)

最近は四季報もインポートやエクスポートが使えるようになったので、
私が作成したものをダウンロードできるようにしておきます。
必ず圧縮ファイルを解凍してから使用下さい。

適当な場所に保存したら、四季報の画面で
・ファイル＞インポートとエクスポート　を選択
・ボックス画面でインポートをクリック
・ダウンロードした☆061218投資ステーションのファイルを選択

これですぐに四季報でスクリーニングができると思います。
最新株価をダウンロードしておかないと正常に機能しませんのでご注意下さい。

抽出銘柄を眺めてみると、私がウォッチしているものが多数
確認できるので、多分大丈夫かと。もしおかしなところに
気づかれた方がいらっしゃいましたらご一報ください。

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こんばんは。

会社四季報CD-ROMの秋号が送られてきました。 私は年間購読していますが、Fujisan.cojpで申し込めば20%引きになるので結構お得です。発売日に自宅まで届けてくれるのも買い逃しが無くラクチンですね。

いつもの様にスクリーニングをやってみました。私がメインで使用している割安成長株の条件です。あからさまな景気敏感株は除外してあります(まだ変な銘柄が紛れているかもしれません)。どちらかというと伸び率はそこそこで、安定成長の企業が抽出されると思います。目につく業種としては、学習塾、不動産、小売りなどでしょうか。


注目銘柄(コード順)

ｺｰﾄﾞ	社名
2335	キューブシステ
2359	コア
2487	ＣＤＧ
2742	ハローズ
2750	石光商事
2777	カッシーナイク
2782	セリア
3045	カワサキ
3302	帝国繊維
3385	薬王堂
3751	ジー・エフ
3784	ヴィンキュラム
4318	クイック
4333	東邦システムサ
4342	セコム上信越
4345	シーティーエス
4620	藤倉化成
4668	明光ネットワー
4696	ワタベウェディ
4705	クリップコーポ
4745	東京個別指導学
4846	三井情報開発
5184	ニチリン
5969	ロブテックス
6157	日進工具
6262	ペガサスミシン
6421	キヤノンファイ
6809	ＴＯＡ
6879	フォトロン
6899	ＡＳＴＩ
6932	遠藤照明
7229	ユタカ技研
7246	プレス工業
7274	ショーワ
7287	日本精機
7466	ＳＰＫ
7483	ドウシシャ
7504	高速
7552	ハピネット
7613	シークス
7634	星医療酸器
7739	キヤノン電子
7952	河合楽器製作所
8904	サンヨーハウジ
8907	フージャース
8921	シーズクリエイ
8999	グランディＨ
9039	サカイ引越セン
9056	ヒューテック
9422	ＩＴＣネット
9428	クロップス
9630	アップ
9640	セゾン情報シス
9687	ＫＳＫ
9769	学究社
9795	ステップ
9830	トラスコ中山

次回から気になった銘柄について、簡単な分析をしてみようと思います。実際に私が何を買っているかまではナイショですのであしからず。
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